La gestion de trésorerie consiste à veiller au maintien de liquidités suffisantes pour faire face aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des capitaux placés.
La bonne gestion de sa trésorerie permet de :
- Contrôler les entrées et sorties de fonds
- Optimiser la gestion de trésorerie, pour plus de sécurité et de rentabilité
- S’assurer de la bonne application des conditions bancaires : jours de valeur, frais appliqués sur les flux de trésorerie
Différents supports comme les contrats de capitalisation ou les comptes à terme permettent d’optimiser la gestion de sa trésorerie.
